Especialista de Fluxo de Caixa Livre | FP&A

Os desafios da função são:

• Garantir previsibilidade e eficiência do caixa, otimizar o ciclo de conversão de caixa (PME/PMR/PMP) e suportar decisões de alocação de capital por meio de usos & fontes e FCFF, conectando Tesouraria, Operações e FP&A;
• Construir e manter o forecast de caixa semanal/mensal, com análise de desvios contra forecast e orçamento e sugerir plano de ação;
• Aprimorar modelo de FCFF pelo pelos usos & fontes, incluindo abertura e análise de linhas de impostos e carteiras, projetar FCFF consolidado, por negócio e cenários (base/otimista/estressado);
• Mensurar e melhorar PMP, PMR, PME (metas de dias) e reportar o Ciclo de Caixa com iniciativas para redução de capital de giro.
• Operar/implantar automações em Excel (Power Query/Pivot), Power BI e ERP;
• Apoiar relações bancárias (captações, rolagens, investimentos, limites), acompanhar covenants e custo médio da dívida;
• Consolidar DFC e análises de Balanço/DRE, produzindo comparativos com concorrentes;
• Preparar materiais gerenciais e relatórios executivos de fechamento/forecast mensal, trimestral e anual para Diretoria, traduzindo análises em recomendações estratégicas;
• Propor e suportar programas de working capital (SCF, desconto dinâmico, antecipação de recebíveis) junto a Compras/Comercial/Crédito & Cobrança;
• Comunicar análises e recomendar ações com clareza executiva (narrativa + dados).

É muito importante que você tenha e/ou saiba:

• Graduação completa em Adm., Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Experiência prévia em Tesouraria e/ou FP&A de varejo (alto volume transacional);
• Domínio de PMP, PMR, PME e Ciclo e habilidade de traduzir em iniciativas operacionais;
• FCFF (modelo unlevered), usos & fontes, abertura de impostos e carteiras, noções de WACC e cenarização;
• Excel e Power Point avançado (Power Query/Pivot), Power BI; desejável SQL básico;
• Vivência com ERP (SAP/TOTVS/Oracle) e, se possível, TMS (SAP Treasury/Kyriba/FIS/ION);
• Sólida leitura de DFC/DRE/Balanço (CPC 03/26) e reconciliação forecast ↔ contábil;
• Experiência em produção de relatórios executivos e apresentações para diretoria/C-level;
• Comunicação e análise crítica de modelos (capacidade de defender hipóteses e decisões).

E quais são os benefícios?

• Assistência médica;
• Assistência odontológica;
• Vale Refeição ou Alimentação;
• Telemedicina;
• Gympass;
• Convênio com o Sesc;
• Ajuda de custo para o home office;
• PLR - Participação nos Lucros e Resultados;
• Previdência Privada;
• Seguro de vida em grupo;
• Convênio Farmácia;
• Parcerias Educacionais;
• Plataforma de Aprendizagem Online;
• Descontos na Confidencial (Apenas para Cadastrados).

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