* Salário: R$ 3.000 a R$ 6.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Tecnologia da Informação
Nível: Junior
Responsabilidades:
- Efetuar a escrituração contábil diária dos fundos de investimentos.
- Auxiliar na avaliação dos fatos contábeis e caso seja necessário buscar o entendimento da operação para o registro contábil correto da operação.
- Efetuar a conciliação dos dados contabilizados com a carteira dos fundos de investimento, de forma a garantir a coerência das informações registradas.
- Realizar a elaboração dos livros contábeis.
- Realizar a publicação mensal de balancetes na CVM.
- Cálculo de distribuição dividendos dos fundos imobiliários.
- Cálculo de equivalência patrimonial de empresas investidas para fundos em participações e fundos imobiliários.
- Envio de relatórios contábeis aos clientes.
- Elaboração de declarações de PL/faturamento para atualização cadastral em contas correntes externas.
- Elaboração do checklist de auditoria e suporte no atendimento aos auditores externos.
- Elaboração de demonstrações financeiras.
Requisitos:
- Formação em Ciências Contábeis concluido.
- Experiência com uso do Excel, Outlook, Word e PPT intermediário / avançado;
- Experiência com contabilização diária, mesmo que em outros ramos;
- Diferenciais: CRC e certificações ANBIMA (CPA 10 ou 20).
Pagamento: R$4.000,00 - R$5.000,00 por mês
Benefícios:
- Assistência odontológica
- Seguro de vida
- Vale-alimentação
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Local do trabalho: Presencial