ANALISTA DE PASSIVO DE FUNDOS PL

Quais serão as suas responsabilidades nesta posição:

• Coordenar e registrar as movimentações diárias, resgates e aportes de cotista via TED, Cetip ou PCO;
• Realizar atualização de PU, depósito de cotas e lançamento de venda (MDA) para aportes Cetip;
• Realizar conciliação da movimentação diária conforme aportes e resgates dos cotistas;
• Realizar controle de ofertas de fundos;
• Elaborar e controlar a subscrição das cotas dos fundos;
• Elaborar relatório de encerramento das ofertas dos fundos;
• Elaborar boletim de subscrição;
• Realizar atendimento aos gestores e demais áreas internas;
• Enviar relatórios: posição de cotistas, movimentação, encerramento de ofertas e cotas.

Necessário:

• Superior completo em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou correlatas;
• Experiência em fundos de investimento, oferta pública/privada e movimentação de cotistas;
• Conhecimento de Cetip (MDA/NoMe);
• Nível Intermediário em Excel (procv, tabelas dinâmicas, fórmulas).

Diferencial:

• Certificação Anbima: CPA-20.

Benefícios:

• Vale Refeição;
• Vale alimentação;
• Vale transporte;
• Auxílio creche;
• Assistência Médica e Odontológica sem desconto para titular e dependentes e sem co-participação (Bradesco/Anbima);
• Crédito Vendify (conveniência dentro do escritório);
• Seguro de Vida;
• Total Pass;
• Vale presente Aniversário.

A Confidencial (Apenas para Cadastrados) foi constituída em 1991 e contamos com uma equipe especializada e qualificada para atuar em operações do mercado financeiro dos mais diversos níveis de complexidade.

Estamos em plena expansão, venha fazer parte da nossa equipe.