Analista de Tesouraria sénior

Cargo: Analista de tesouraria sénior

Atuar na gestão estratégica do fluxo de caixa, garantindo a saúde financeira da empresa por meio do controle, análise e planejamento das disponibilidades, aplicações financeiras, captações e relacionamento com instituições bancárias.

Principais Responsabilidades

• Gerenciar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal (realizado x projetado)
• Contas a Pagar e Receber
• Relacionamento constante com bancos e outras empresas do grupo
• Elaborar projeções financeiras de curto, médio e longo prazo.
• Administrar aplicações financeiras, captações, empréstimos e financiamentos.
• Realizar conciliações bancárias e controle de contas correntes.
• Negociar tarifas, produtos e condições junto a instituições financeiras.
• Acompanhar operações de câmbio (quando aplicável).
• Apoiar no fechamento contábil mensal relacionado à tesouraria.
• Desenvolver e acompanhar indicadores financeiros (KPIs).
• Garantir conformidade com políticas internas e normas financeiras.
• Identificar oportunidades de otimização de recursos e redução de custos financeiros.
• Apoiar auditorias internas e externas.

Requisitos

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência sólida na área de Tesouraria.
• Conhecimento avançado em fluxo de caixa e planejamento financeiro.
• Experiência com operações bancárias, aplicações e captações.
• Excel avançado (imprescindível)
• SAP (imprescindível)
• Power BI ( Diferencial)
• Conhecimento em sistemas ERP.
• Desejável experiência em empresas de médio ou grande porte.

Competências Comportamentais

• Perfil analítico e estratégico.
• Perfil executor
• Insights
• Organização e atenção aos detalhes.
• Proatividade e senso de urgência.
• Boa comunicação e habilidade de negociação.
• Capacidade de trabalhar sob pressão e com prazos.

CLT-Inicialmente temporário 6 meses

Remuneração:

• Vale transporte
• Vale refeição no valor de R$ 857,47
• Cesta Básica/VA: R$ 578,81
• Assistência médica: Plano Sul América
• Assistência Odontológica Sindicato Sindeepres
• Assistência Odontológica
• PLR de acordo com o sindicato no valor de R$ 351,60 pago em duas parcelas de acordo com a convenção coletiva.
• Seguro de vida (Metlife)
• TotalPass