* Salário: R$ 11.000 a R$ 20.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Tecnologia da Informação
Nível: Senior
Buscamos uma pessoa analista sênior de tesouraria para gerir o fluxo de caixa diário; acompanhar e explicar os desvios entre o real e orçado; construir indicadores e apresentações executivas para direoria, bem como exercer demaisatividades correlatas e inerentes ao cargo.
Atividades a serem realizadas:
- Gerir o fluxo de caixa diário: posição bancária, conciliações, movimentações e alocação de recursos;
- Montar e manter as projeções de caixa de curto, médio e longo prazo, em visões diária, mensal e anual;
- Acompanhar e explicar os desvios entre o real e o orçado (real vs. budget e forecast) e propor ações corretivas;
- Acompanhar e reportar os indicadores de tesouraria e de liquidez, como posição de caixa, geração de caixa, capital de giro, alavancagem, custo da dívida e covenants;
- Preparar materiais e análises para a liderança financeira e os comitês;
- Trabalhar junto às áreas de negócio (Comercial, Operações, Suprimentos, Contas a Receber e Contas a Pagar) para encontrar e levar adiante oportunidades de otimizar o capital de giro e o caixa;
- Propor iniciativas como revisão de prazos, antecipações, gestão de recebíveis e renegociações;
- Acompanhar a carteira de dívida: cronograma de amortizações, juros, vencimentos e covenants;
- Controlar e executar as garantias, como cessão fiduciária, recebíveis, aplicações vinculadas e fianças, incluindo a manutenção, a liberação e a recomposição;
- Apoiar captações estruturadas (debêntures, CCB, NCE, FIDC e similares), desde a modelagem e a preparação de informações até a due diligence e o relacionamento com estruturadores e assessores;
- Manter um relacionamento ativo com bancos e instituições financeiras, negociando taxas, tarifas, limites e produtos.
Qualificações
Essenciais:
- Formação superior em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas afins;
- Experiência sólida em tesouraria, com vivência em gestão e projeção de fluxo de caixa;
- Experiência com dívida corporativa: acompanhamento, covenants, garantias e operações estruturadas;
- Experiência com relacionamento bancário;
- Excel avançado (fórmulas, tabela dinâmica e macro);
- Conhecimento de instrumentos financeiros e garantias usados no mercado brasileiro.
Diferenciais:
- Pós-graduação ou MBA em Finanças;
- Experiência com ERP e com sistemas de gestão de tesouraria;
- Vivência com Power BI ou outras ferramentas de visualização de dados;
- Experiência em empresas de logística ou infraestrutura.
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