Analista de tesouraria

Cargo: Analista de tesouraria

Descrição sumária:

• Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos;

• Controlar fluxo de caixa previsto e orçado;

• Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado;

• Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou capitação de recursos;

• Elaborar controles de empréstimos e fluxos de pagamentos;

• Organizar carteira de descontos de títulos;

• Preparar pagamentos diários de contas a pagar;

• Controlar e monitorar aging de fornecedores;

• Elaborar apresentações de resultados financeiros e contábeis para a diretoria;

• Contato com os bancos;

• Gestão de contratos;

Recursos de trabalho: Microcomputador e telefone

Necessário: Ensino superior completo em Contabilidade, Administração, Economia.

EPI: Calçado de segurança - CA: 26735,

CBO: 4102-35

Responsabilidades: Responsável por atuar com faturamento e contas a pagar, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, análise de clientes e fornecedores.

Competências comportamentais: Senso de urgência, comunicação e análise crítica;

Competências técnicas: Domínio do pacote office e Experiência com ERP.

Requisitos: Experiência mínima de 2 anos na função de Analista de tesouraria.

Diferencial: MBA e CRC