Analista Financeiro - Tesouraria

Responsabilidades

• Geração e Conferência das Movimentações de Extratos de todas as Contas Correntes das empresas diário (Movimentações e posição de caixa);
• Realização das movimentações e definição da disponibilidade diária necessária das contas;
• Preparar e acompanhar lotes de pagamentos (fornecedores, tributos, comissões e despesas);
• Conciliação Bancária diária e mensal, fechamento Tesouraria de outros negócios (garantindo conciliação e suporte ao fechamento);
• Classificar e tratar exceções não conciliadas, com abertura e acompanhamento de chamados quando necessário.
• Cartas de Circularização, Controle de Cauções, Mútuos, Alugueis 3ºs;
• Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo documentação e esclarecimentos;
• Interface com bancos e fornecedores;
• Identificar ineficiências operacionais na rotina de tesouraria.
• Propor melhorias em controles, relatórios e processos;
• Apoiar testes e validações de automação de conciliação, relatórios e integrações para o ERP e Sistema de Gestão de Tesouraria;
• Atualizar diariamente o fluxo de caixa projetado, refletindo: pagamentos programados e previsões de arrecadação;
• Registrar e analisar desvios entre previsto x realizado, sinalizando impactos futuros no fluxo de caixa (premissas, cenários e variações).
• Coletar inputs operacionais junto às áreas para melhoria contínua da projeção.
• Acompanhar saldos aplicados, vencimentos e rentabilidade das aplicações financeiras.

• Formação Acadêmica: Superior completo em Administração, Economia ou Contabilidade.
• Experiência Profissional: Vivência sólida em Tesouraria (fluxo de caixa, conciliação, operação bancária, fechamento).​
• Desejável conhecimento: sólida em Tesouraria (fluxo de caixa, conciliação, operação bancária, fechamento).​
• Domínio de Excel/Google Sheets avançado.
• Atuação em levantamento de requisitos e atuar com TI/fornecedores em implantação e automação.

Pacote de Benefícios:

• Vale Refeição
• Vale Alimentação
• Vale Transporte/Estacionamento
• Seguro Saúde
• Assistência Odontológica
• Auxílio Creche
• Seguro de Vida
• Wellhub
• PLR

Modelo de trabalho: Presencial