Analista Financeiro

Planeja, gere e analisa os recursos financeiros da empresa. Garante a rentabilidade nas contas e investimentos, bem como acompanhar os gastos e ver os recursos disponíveis. Responsável pelos balanços, negociações, pagamento de contas e de impostos, relatórios e analisa as despesas, buscando sempre maior rentabilidade do capital investido da empresa. Outras atividades inerente a função como:

• Contas a pagar e receber
• Conciliação bancária
• Conferência de boletos e notas fiscais
• Fluxo de caixa
• Análise de faturamento
• Controles de custos e etc.

DIÁRIO

• Verificar saldos das contas;

• Conferir extratos (conciliação bancária);

• Analisar Pagamentos: Realizados e A Realizar;

• Conferir caixa interno de entrada e fundo fixo;

• Acompanhar as despesas nos cartões das empresas;

• Conferência de pagamento PIX de clientes (setor de cobrança);

• Recebimento e baixa dos serviços externos (técnicos);

• Conferência de caixa da Recepção;

• Fechamento caixa diário CRX;

• Programação de Pagamentos;

• Emissão de títulos a pagar;

• Controle de fundo fixo da empresa;

• Conferir pagamentos e salvar comprovantes dos bancos;

• Acompanhamento de Pagamentos do diretor PF;

• Relatório de fundo fixo;

• Arquivar;

QUINZENAL

• Conferência e pagamentos dos prestadores de serviços;

• Conferência e pagamentos VT e VA;

MENSAL

• Pagamento de Premiação;

• Pagamento de folha Salarial;

• Enviar relatórios e recibos para contabilidade;

• Enviar relatórios de entrada do cartão PAG SEGURO, CARDPAY;

• Apresentação do relatório mensal (Recebimento de cliente e fundo fixo) para diretoria;

• Baixar rastreadores dos colaboradores (Policiais de apoio e digitais influencers);

• Prestação de contas entre empresas;

• Elaboração da DFC (Demonstrativo de fluxo de caixa);

• Elaboração do relatório DRE (Demonstrativo de resultado do exercício);

• Apresentação da DRE e DFC;

• Alimentar planilha de indicadores;

• Envio de NF de serviços fora do estado para a contabilidade;

• Envio de TEF para a contabilidade;

EVENTUAL

• Cadastrar colaborador na conta SANTANDER RAMOS;

• Emissão de relatório financeiro e faturamentos diversos;

• Acompanhamento das retiradas da Diretoria;