ANALISTA TES E CONT PAGAR I

Conferir documentos registrados pelos caixas como forma de pagamento, responsável pelo pagamento, número de documento (para transações em cheque e cartão), solicitando e acompanhando os ajustes destas informações, quando necessário, junto ao caixa de origem. Conferir valores referentes aos comprovantes de pagamento com cartão de débito e crédito, somando-os e verificando se o documento físico está de acordo com as transações diárias registradas pelos caixas, preparando as informações para conferência das transações com o relatório emitido pelas operadoras de cartão, e apoiando na conciliação de cartões. Conferir se as áreas estão consultando pendências e/ou restrições financeiras (bureau de crédito) para verificação do nome do cliente particular que paga através de cheque, mitigando riscos de inadimplemento. Verificar documentação dos cheques recebidos, bem como o preenchimento adequado dos cheques pré- datados, objetivando arquivá-los apropriadamente para fins de depósito bancário na data indicada. Registrar os eventos referentes às inconsistências detectadas junto às áreas quanto aos processos financeiros, representando estatisticamente os resultados obtidos, a fim de identificar as principais dificuldades dos caixas satélites para fins de treinamento e orientação dos colaboradores, visando a melhoria dos processos. Realizar o fechamento final do movimento diário de caixa e a conciliação bancária dos mesmos, por meio de conferência de extratos. Realizar e conferir o adequado registro das operações de caixa, entregando em prazo estabelecido a documentação comprobatória à Contabilidade, bem como garantindo a conciliação das contas contábeis sob sua responsabilidade, contribuindo com a confiabilidade dos registros contábeis. Acompanhar o registro dos pagamentos de despesas particulares, confrontando os dados cadastrais dos pacientes, realizados na área de atendimento, com as informações do Sistema da Receita Federal, a fim de que a geração da DMED seja feita sem inconsistências, visando a transmissão da declaração anual para a Secretaria de Fazenda, de acordo com os parâmetros e prazos estabelecidos. Realizar alterações em cadastros divergentes, com base em arquivo recebido semanalmente da TI, a fim de corrigir as inconsistências e possibilitar a adequada geração anual da DMED e assegurar que as ações de preenchimento e/ou correção dos cadastros de beneficiários e pagantes sejam efetivas, garantindo a acuracidade da DMED. Desenvolver treinamentos e prover constante orientação aos caixas satélites, esclarecendo sobre a rotina diária de caixa e o correto registro dos cadastros, bem como revisar, anualmente, a base de dados de todos os recebimentos particulares da Instituição (arquivo DMED), certificando-se da veracidade das informações constantes no arquivo, para posterior envio à Receita Federal do Brasil Página 2 Conceder fundos fixos para manutenção de troco ou manutenção de pequenas despesas dos setores do Hospital, após liberação da alçada competente, elaborando Termo de Concessão de Fundo Fixo para assinatura do colaborador. Controlar as alterações ou devoluções de fundos fixos, bem comunicar seus reflexos no que diz respeito à Contabilidade e à área de Desenvolvimento Humano (DH), entregando em prazo estabelecido a documentação comprobatória ao DH e à Contabilidade, bem como garantindo a conciliação das contas contábeis sob sua responsabilidade, contribuindo com a confiabilidade dos registros contábeis. Realizar a auditoria de fundo fixo de caixa, por meio da conferência do valor concedido, a fim de checar o valor existente e verificar possíveis divergências, gerando registros das anomalias identificadas. Preparar relatórios, a partir de informações do sistema institucional e das adquirentes, das transações referentes aos recebimentos com cartão de débito e crédito, após o fechamento final do movimento diário de caixa e a conciliação bancária dos mesmos. Monitorar as demandas por Point Of Sales (POS), abrindo chamados para manutenção ou substituição de máquinas das operadoras, bem como providenciar bobinas para registro das operações, mantendo controle sobre a localização das máquinas. Conciliar diariamente todas as contas bancárias da Instituição, através dos extratos bancários, conferindo os créditos e débitos de acordo com relatórios, a fim de compor o saldo diário total, visando a manutenção de recursos em conta disponíveis para os débitos do dia e aplicação dos recursos sobressalentes. Reportar, diariamente, a posição de caixa, indicando os valores aplicados e os recursos disponíveis em conta corrente, justificando quando estes excederem os limites operacionais previamente estabelecidos pela área. Realizar aplicações financeiras dos recursos sobressalentes em conta corrente e realizar resgates, em conformidade com as orientações do Coordenador e atualizar diariamente a planilha de controle gerencial de aplicações. Providenciar a transferência de valores entre contas e bancos, quando necessário e autorizado pelos procuradores do Hospital. Atualizar diariamente as planilhas de controle gerencial das operações de crédito realizadas, por meio da atualização da taxa diária de correção, com base no CDI (Certificado de Depósito Interbancário), dólar, ou outro parâmetro, de acordo com os termos contratuais de cada operação. Cotar taxas de câmbio junto às instituições financeiras e/ou agentes regulamentados pelo Banco Central do Brasil, conforme orientações, controlando o envio e recebimento dos contratos de câmbio e demais comprovantes, para suportar a compra de novos materiais, equipamentos, serviços ou eventos. Elaborar a posição de caixa diário e o fluxo de caixa diário e mensal. Manter o cadastro do Hospital (estatuto, atas, procurações, fichas, cadastrais, cartões de assinatura e outros) atualizado junto aos bancos, verificando previamente com os mesmos a documentação necessária e os prazos para apresentação, para que os processos estejam legalmente resguardados. Reembolsar aos colaboradores, quando necessário, as pequenas despesas e as despesas de viagens previstas em políticas e rotinas institucionais. Receber notas fiscais das áreas de Suprimentos (estoque) e da Contabilidade (serviços), verificando a consistência das informações das notas fiscais em relação à ordem de compra ou serviço, a fim de internalizar as informações no sistema de contas a pagar. Verificar os documentos por banco e modalidade de pagamento, ajustando as datas de pagamento no Sistema de Contas a Pagar, organizando o fluxo de pagamentos a serem realizados. Gerar os borderôs de pagamentos manuais e eletrônicos, analisando a necessidade de incluir a concessão de descontos e/ou a adição de juros, visando encaminhar para revisão interna e assinatura dos procuradores, para efetivação dos pagamentos conforme horário bancário. Liquidar os pagamentos realizados, de acordo com os arquivos de retorno e comprovantes enviados pelo banco, visando a quitação do pagamento em sistema, verificando se houve eventual não processamento de algum pagamento, a fim de fazer a reprogramação. Emitir cheques para os pagamentos necessários, monitorando o processo de assinatura dos mesmos, a fim de garantir que os mesmos não sejam extraviados, bem como providenciar a sustação de cheques, em caso de extravio. Compilar e comunicar diariamente a previsão de desembolsos por conta bancária para a Tesouraria. Proceder aos registros das operações de contas a pagar sob sua responsabilidade, entregando em prazo Página 3 estabelecido a documentação comprobatória à Contabilidade, bem como conciliando as contas contábeis sob sua responsabilidade. Realizar o pagamento de adiantamento a fornecedores. Realizar a compensação das notas de devolução de fornecedores. Verificar e reportar semanalmente eventuais restrições de crédito do Hospital junto ao mercado, regularizando pagamentos, apontes de cartório e/ou protestos, objetivando manter a instituição livre de quaisquer pendências. Controlar e reajustar anualmente os aluguéis, conforme previsão contratual, enviando comunicado sobre o novo valor, via e-mail ou carta informativa aos locatários, providenciando a atualização das informações na base de locações e no sistema, a fim de manter os controles atualizados. Apoiar a Imobiliária na aplicação da pesquisa de satisfação aos locatários, a partir da formulação de perguntas para medir a prestação dos serviços da Imobiliária, visando atendimento de qualidade. Executar a conciliação mensal do saldo das contas contábeis Aluguéis em Cobrança e Valores a receber de Aluguéis, objetivando manter o seu saldo contábil conciliado e atualizado inclusive com as entradas, saídas e as inadimplências relativas aos aluguéis do Hospital, de forma alinhada com a Contabilidade. Executar mensalmente a conciliação dos inadimplentes do Hospital versus os da Imobiliária, encaminhando via e-mail a lista de inadimplentes para os gestores das áreas envolvidas, para que estes diligenciem junto aos locatários a regularização dos valores aberto perante o Hospital. Identificar se os valores depositados na conta bancária da instituição a título de aluguéis correspondem aos valores devidos, visando executar corretamente as quitações dos aluguéis no sistema, bem como enviar à contabilidade para lançamentos de acordo com cada centro de custo. Executar e analisar o rateio das despesas diretas e indiretas dos aluguéis cuja regra de negócio seja fixo mais variável, mediante recebimento das leituras de consumo de energia elétrica, água, luz, ar condicionado, telefonia etc. pela área da Engenharia, para que a Imobiliária emita os boletos bancários aos locatários. Lançar os valores relativos às despesas diretas e indiretas dos locatários na tábua de rateio dos aluguéis, enviando arquivo para que a Imobiliária possa cobrar dos locatários. Analisar cláusulas financeiras dos contratos de locação, a fim de contribuir na validação das regras de negócio e sua aplicabilidade na esfera operacional. Otimizar os processos de faturamento e cobrança de locações, realizando análises de custo-benefício de terceirização do processo de cobrança, adoção de tecnologias e/ou informatização do processo de faturamento e liquidação de títulos recebíveis etc. Apoiar e estar em conformidade com as diretrizes estratégicas e operacionais estabelecidas na Instituição.

a. Escolaridade Básica: Superior completo em Economia, Ciências Contábeis, Administração ou áreas afins b. Escolaridade Desejável: c. Competências Técnicas: (Cursos e conhecimentos específicos): Conhecimentos em Informática, Matemática Financeira, HP12C, Excel avançado e Pacote Office. d. Experiência: Experiência mínima de 1 ano em área Financeira, Contábil, de Controladoria e afins.

- Vigencia da Vaga: 30 dias - Carga Horaria: 220 - Horario: Seg-Qui das 8h às 18h e sex das 8h às 17h - 4529 - Turno: Diurno - Tipo de Escala: 5x2 - Regime de Trabalho: Mensalista - Data Expectativa Admissao: 2026-06-01 - Insalubridade: - Periculosidade: - Data Previsao Afastamento: 2026-06-01 - Motivo Substituicao: Promoção - Justificativa: - Salario(R$): 5199 - Dosimetro: Não - Codigo BPM: 23444

Somos um veículo da ciência para a vida humana e redefinir a saúde no Brasil é o que nos move.

Há mais de 98 anos, cuidamos das pessoas, integrando saúde, pesquisa e educação.

Acreditamos na força do protagonismo e na inovação, buscando sempre aprender com agilidade, focar no resultado, não esquecendo da importância da gentileza, colaboração, ética e compromisso com a sociedade. Prezamos muito pela qualidade e segurança e juntos, movemos nossas conquistas.

Somos quase 5 mil colaboradores, que juntos, dedicam-se diariamente ao cuidado com as pessoas. Valorizamos nossos profissionais e entendemos que a diversidade e inclusão são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade.

Somos uma instituição que combina tradição e inovação, sem distinção de credo, etnia ou situação social. Valorizamos nossas origens e aprendemos com nossos colaboradores, clientes e a comunidade que impactamos.

E então, vamos juntos, redefinir a saúde no Brasil?