Auxiliar de Tesouraria

MISSÃO DO CARGO:

Garantir a integridade financeira das operações de venda, realizando a auditoria e conciliação diária dos caixas das lojas e das movimentações financeiras. Assegurar que os valores recebidos estejam em total conformidade com os registros do sistema, minimizando perdas, fraudes e erros de registro.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

1. Auditoria e Fechamento de Caixa

Conferência Diária de Valores: Verificar se os valores físicos recebidos no caixa (dinheiro, cartões de crédito/débito, vouchers, etc.) estão estritamente de acordo com o registro das vendas nos sistemas de frente de loja.

Auditoria de Fechamento: Realizar constante auditoria no fechamento de caixa de cada loja, conferindo o total de vendas realizadas, os valores recebidos e comparando detalhadamente com os registros do sistema.

Investigação de Divergências: Investigar e esclarecer qualquer divergência (sobras ou faltas) encontrada entre o valor registrado e o valor físico, identificando a origem do erro (troco, registro equivocado, etc.).

Revisão de Relatórios: Revisar relatórios de fechamento de caixa emitidos pelas lojas, validando se todos os processos foram realizados corretamente, incluindo registros de vendas, estornos, trocas e devoluções.

2. Conciliação e Conformidade Documental

Validação de Despesas: Verificar todas as notas fiscais e comprovantes de despesas emitidas pela loja durante o expediente (fundo fixo), garantindo que as transações estejam corretamente registradas e os documentos fiscais estejam em conformidade com a legislação vigente.

Conferência de Comprovantes: Validar os cupons fiscais e comprovantes de pagamentos feitos via cartão, assegurando que estejam adequados e que não haja falhas no registro das transações.

Conciliação Bancária: Realizar a conciliação dos valores recebidos via dinheiro, comparando o valor apurado com o respectivo depósito bancário e os registros de vendas da loja.

3. Controle e Prevenção de Fraudes

• Identificação de Discrepâncias: Identificar e reportar qualquer erro ou discrepância grave no caixa, como falta de troco persistente, registros errados, valores inconsistentes ou quebras recorrentes.