* Salário: R$ 7.000 a R$ 12.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Financeiro e Contábil
Nível: Senior
- Monitorar e analisar a posição de caixa da empresa, verificando diariamente a posição de caixa e realizando ajustes conforme necessário, priorizando operações críticas, assegurando que os recursos financeiros estejam sempre disponíveis para a continuidade das operações;
- Elaborar previsões de fluxo de caixa, analisando dados históricos e projeções de receita e despesas, antecipando necessidades de financiamento ou otimização de caixa para sustentar decisões financeiras estratégicas;
- Monitorar contas a pagar e a receber, supervisionando e organizar o ciclo de pagamentos e recebimentos, garantindo que prazos sejam cumpridos, evitando custos adicionais decorrentes de atrasos ou inadimplências;
- Realizar conciliações bancárias, revisando extratos bancários e comparando com registros financeiros internos, identificando e resolvendo discrepâncias;
- Analisar relatórios financeiros e indicadores de desempenho, interpretando dados de fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, oferecendo insights sobre a saúde financeira da empresa para tomada de decisão;
- Avaliar e implementar melhorias nos processos financeiros, identificando ineficiências nos processos de tesouraria e sugerindo novos procedimentos ou ferramentas para otimizar a eficiência operacional e reduzir custos;
- Manter relacionamento com bancos e instituições financeiras, negociando condições de crédito e serviços financeiros favoráveis para a empresa;
- Avaliar e gerenciar investimentos de curto prazo, analisando oportunidades de investimento, alinhadas ao perfil de risco e às necessidades de liquidez da empresa.
- Garantir conformidade com políticas internas e regulamentações, revisando todas as operações financeiras, assegurando que estão de acordo com as normas da empresa e legislação vigente.
- Identificar e mitigar riscos financeiros, monitorando potenciais riscos relacionados à gestão de caixa e fluxos financeiros.