* Salário: R$ 2.600 a R$ 7.500 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Outros
Nível: Senior
Gestão Operacional de Contas a Pagar
- Lançamento, conferência e manutenção de títulos a pagar no ERP.
- Classificação de títulos por natureza financeira, centro de custo e fornecedor.
- Controle de títulos vencidos e a vencer.
- Monitoramento das obrigações financeiras da empresa.
Programação e Execução de Pagamentos
- Elaboração da programação de pagamentos conforme fluxo de caixa aprovado.
- Geração e envio de arquivos bancários (CNAB) para pagamentos via PIX, TED e boletos.
- Monitoramento de retornos bancários.
- Controle de juros, multas e descontos.
Conciliação Financeira
- Conciliação de pagamentos com extratos bancários.
- Conferência entre títulos liquidados no ERP e movimentações bancárias.
- Identificação e regularização de divergências financeiras.
Monitoramento de Títulos em Cartório
- Monitoramento de títulos vencidos, apontados ou protestados em cartório.
- Atuação preventiva para evitar protestos.
- Interface com fornecedores, cartórios, bancos e área jurídica.
- Controle de custas cartorárias e regularização de protestos.
- Atualização dos registros financeiros no sistema após regularização.
Integração Contábil e Fiscal
- Garantir correta integração entre financeiro e contabilidade.
- Conferir lançamentos contábeis vinculados aos pagamentos.
- Validar retenções fiscais aplicáveis (IRRF, INSS, ISS e demais tributos).
Relatórios e Apoio à Gestão Financeira
- Elaboração de relatórios de posição de contas a pagar.
- Apoio à elaboração e acompanhamento do fluxo de caixa.
- Suporte à controladoria na geração de informações financeiras.
Responsabilidades do Prestador de Serviços
- Executar atividades com zelo, confidencialidade e diligência profissional.
- Garantir integridade das informações registradas no ERP.
- Cumprir prazos estabelecidos para execução das rotinas financeiras.
- Manter sigilo sobre informações financeiras e estratégicas da empresa.
Requisitos técnicos:
- Experiência com ERP TOTVS Protheus – módulo financeiro.
- Conciliação bancária e integração CNAB.
- Gestão de fluxo de caixa.
- Controle de pagamentos e obrigações financeiras.
- Excel intermediário ou avançado.
Escolaridade Mínima: Ensino Superior
- Day Off de Aniversário
- Desconto em academias