* Salário: R$ 3.000 a R$ 6.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Tecnologia da Informação
Nível: Junior
Profissional responsável por executar e apoiar as rotinas operacionais da tesouraria, garantindo o controle diário do fluxo de caixa, processamento de pagamentos, conciliações financeiras e organização das movimentações bancárias.
Atua assegurando a correta aplicação dos procedimentos financeiros, contribuindo para a confiabilidade das informações e a gestão eficiente da liquidez da empresa.
- Executar rotinas de contas a pagar e tesouraria, realizando conferência, programação e acompanhamento de pagamentos;
- Efetuar lançamentos e baixas financeiras em sistema ERP;
- Realizar conciliações bancárias diárias, identificando divergências e promovendo ajustes necessários;
- Controlar saldos bancários e apoiar a atualização do fluxo de caixa diário e projetado;
- Apoiar na administração de adiantamentos, reembolsos e compensações financeiras;
- Conferir documentos financeiros, garantindo aderência às políticas internas e prazos estabelecidos.;
- Apoiar o relacionamento operacional com instituições financeiras;
- Organizar e manter arquivos e comprovantes financeiros físicos e digitais;
- Auxiliar na elaboração de relatórios de posição de caixa e movimentações financeiras;
- Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo documentos e informações solicitadas;
- Contribuir para melhoria contínua dos processos operacionais da tesouraria;
- Cumprir normas internas de compliance financeiro e controles internos;
- Conduzir o veículo da empresa, quando necessário para execução das atividades laborais.