* Salário: R$ 6.000 a R$ 11.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Tecnologia da Informação
Nível: Pleno
Analista de Tesouraria Pleno
Realizar a emissão do fluxo de caixa diário, mensal e anual, acompanhando a apuração de resultados para conciliação de valores contábeis, negociando parcerias junto aos bancos, garantindo que a execução dos lançamentos esteja de acordo, a fim de prover os lançamentos contábeis corretos e dentro dos prazos.
Atividades:
- Elaborar relatórios com informações sobre receitas, despesas, aplicações e fluxo de caixa diário;
- Elaborar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, através de projeções de receitas e despesas;
- Preparar projeções de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos;
- Conciliar as informações de pagamentos e recebimentos, analisando as informações, verificando as variações, buscando as justificativas e disponibilizando para report, visando o comparativo entre o Real e o Budget;
- Calcular os prazos médios, através de relatórios recebidos do planejamento financeiro e cobrança, alimentando planilha, comparando os prazos médios de recebimentos e pagamentos;
- Conciliar as contas Intercompany, analisando os pagamentos e recebimentos;
- Elaborar boletim de caixa, mediante o controle de entrada e saídas, relacionando ao centro de custo com a conta contábil;
- Manter em ordem e atualizado o arquivo de movimentação bancária, para checagem no final do mês das contas contábeis no geral;
- Realizar cálculos de investimentos e juros;
- Análise para aquisição de consórcio.
- Conferência e lançamentos de cartões de crédito
Benefícios:
- Formação Superior em Gestão Financeira, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
- Excel avançado;
- Forte senso analítico;
- Perfil resolutivo.
Requisitos:
- Convênio Médico;
- Convênio Odontológico;
- Vale Refeição;
- Seguro de vida;
- Auxilio Home Office;
- Day off de aniversário;
- Vale transporte
Modelo de trabalho
- Regume híbrido (presencial 3x por semana)
- Local de trabalho: Ipiranga